同学,一般一个银行账户只用于一个账套。除非你两个账套同步登记发生的明细账,如果是这样的话就按照实际的余额登。
追问: 那要怎么做呢,公司分为两个部门,两个部门各单独建账单独核算的,一个公帐用来收付货款及发工资
追问: 现在公账期初有2000元,A部门发工资500元,B部门发工资500元,老板投资4000元。那两套账要分别怎么做账呢
回答: 一般你这种是没法一个银行做到两个账套里的,除非把这两个部门合并到一个账套里。
追问: 我们现在就是要分开的
追问: 所以不知道要怎么做
回答: 那你只能每个月先把一个账套的流水统计起来,然后到另外一个账套里做调整,把这个账套里的流水全部设置一个科目“其他应收款”来过渡。
追问: 怎么做呢,还不太明白
回答: 比如你这个银行在这个账套里借贷相抵后是贷方1000元,然后你到其他另外一个账套里就做借:其他应收款-某某某”1000 贷:银行存款 1000。
追问: 现在建账,那个账套上的期初余额是多少呢
追问: 然后老板投资的怎么分
回答: 期初余额和投资都按照正常的登录,等于你这个账套的金额,在另外一账套都用其他应收款这个科目反映进去了。
追问: 就是说期初余额、投资款,两个账套里面一样的是吗
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
追问: 那要怎么做呢,公司分为两个部门,两个部门各单独建账单独核算的,一个公帐用来收付货款及发工资
追问: 现在公账期初有2000元,A部门发工资500元,B部门发工资500元,老板投资4000元。那两套账要分别怎么做账呢
回答: 一般你这种是没法一个银行做到两个账套里的,除非把这两个部门合并到一个账套里。
追问: 我们现在就是要分开的
追问: 所以不知道要怎么做
回答: 那你只能每个月先把一个账套的流水统计起来,然后到另外一个账套里做调整,把这个账套里的流水全部设置一个科目“其他应收款”来过渡。
追问: 怎么做呢,还不太明白
回答: 比如你这个银行在这个账套里借贷相抵后是贷方1000元,然后你到其他另外一个账套里就做借:其他应收款-某某某”1000 贷:银行存款 1000。
追问: 现在建账,那个账套上的期初余额是多少呢
追问: 然后老板投资的怎么分
回答: 期初余额和投资都按照正常的登录,等于你这个账套的金额,在另外一账套都用其他应收款这个科目反映进去了。
追问: 就是说期初余额、投资款,两个账套里面一样的是吗