你好 ; 你说下借款是多少 ; 报销款是多少 ; 工资又是多少 ; 实发工资都少多少; 这样好判断; 你做了那些科目了。 我看看怎么处理
追问: 借款是11w,后面陆续还了3w,工资冲减了38217.51,就是还欠41782.49。其余的报销款都太乱了还包括应付多少最后少报销的情况,想问问老师这种一般的思路是什么
回答: 你好 ; 现在是 先做借其他应收款11万贷银行存款11万 ; 还了 3万 借银行存款3万贷其他应收款 3万 ; 工资 抵减欠款 借应付职工薪酬 -工资 38217.51 贷其他应收款 38217.51 ; 剩下其他应收款还有 41782.49在借方 。 等着你把报销单清理好了 做 借费用 贷 其他应收款 来冲这个 41782.49金额 就行了。
追问: 但是之前都是先拿到报销单入费用了的(借费用贷其他应收),再借费用不是重复记了吗
回答: 你好 ; 我是全套在给你做 ;我在给你理思路 ; 你已经做了分录的。 就别去重复做
追问: 现在还没有重复做的,这个都是他们之前的账,我是本月接盘的。现在是上个月财务给开了张收据,写了报销款冲减借款,我知道其他应收做贷方但不知道借方该写什么
回答: 你好 ; 你先去看你之前做了些什么 ; 上面思路我都给你理了。自己去 理报销费用这块
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
追问: 借款是11w,后面陆续还了3w,工资冲减了38217.51,就是还欠41782.49。其余的报销款都太乱了还包括应付多少最后少报销的情况,想问问老师这种一般的思路是什么
回答: 你好 ; 现在是 先做借其他应收款11万贷银行存款11万 ; 还了 3万 借银行存款3万贷其他应收款 3万 ; 工资 抵减欠款 借应付职工薪酬 -工资 38217.51 贷其他应收款 38217.51 ; 剩下其他应收款还有 41782.49在借方 。 等着你把报销单清理好了 做 借费用 贷 其他应收款 来冲这个 41782.49金额 就行了。
追问: 但是之前都是先拿到报销单入费用了的(借费用贷其他应收),再借费用不是重复记了吗
回答: 你好 ; 我是全套在给你做 ;我在给你理思路 ; 你已经做了分录的。 就别去重复做
追问: 现在还没有重复做的,这个都是他们之前的账,我是本月接盘的。现在是上个月财务给开了张收据,写了报销款冲减借款,我知道其他应收做贷方但不知道借方该写什么
回答: 你好 ; 你先去看你之前做了些什么 ; 上面思路我都给你理了。自己去 理报销费用这块