用友t3结账后如何修改凭证
用友t3结账后如何修改凭证呢,因为已审核、记账的凭证是不允许修改的,结过账的月份也不允许任何操作.下面我们开始按照取消结账----取消记帐-----取消审核-----修改凭证的顺序介绍逐步反向操作步骤:
一、反结账:通过总账系统进入结账,选择反结账的月份按ctrl+shift+F6;
二、进行反记账、反审核,让记账凭证处于填制状态,然后将结转的记账凭证删除;
三、重新按照正确的结转方式,结转生产记账凭证,并审核记账结账即可.
用友软件总账系统的设置
1、总账--系统初始化--设置会计科目--录入期初余额--设置凭证种类
填制凭证:点击增加 修改凭证--填制凭证下修改 作废、整理凭证--填制凭证窗口--制单--作废/恢复(作废凭证编号保留,但不能修改、审核,但要参加记账否则月末无法编者结账,通过整理可清除作废凭证,并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审.消审:取消对账--换人--审核--点击凭证--成批取消审核 若没结转损益,改完凭证直接审核记账结账 若已结转损益--作废损益凭证--凭证删除
2、填制凭证:点击增加 修改凭证--填制凭证下修改 作废、整理凭证--填制凭证窗口--制单--作废/恢复(作废凭证编号保留,但不能修改、审核,但要参加记账否则月末无法编者结账,通过整理可清除作废凭证,并对未记长凭证重新编号)
3、审核凭证:退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套--总账系统--审核凭证--选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)--记账.
4、结转期间损益:期末--转账定义--期间损益--输321--期末--期间损益结转--勾选要结转科目生成结账凭证--退出选操作人员登录--审核--记账
5、月末处理或期末--结账
6、现金日记账、银行日记账设置:总账系统--系统初始化设置--会计科目--编辑--指定会计科目--设置现金日记账、银行日记账科目
7、支票登记簿:初始设置选项--勾选支票控制--总账--系统初始化--设置"票据结算"--出纳--支票登记簿--银行--新增
8、出纳业务期末处理期初未达账:-出纳--银行对账单--银行对账期初录入--银行--银行对账期初对话框--启用日期、输入余额--单击对账单期初/日记账期初未达项
9、 反结账:期末--结账--CTRL+SHIFT+F6
10、反对账:期末--对账--CTRL+H 凭证--恢复记账前状态 消审:取消对账--换人--审核--点击凭证--成批取消审核 若没结转损益,改完凭证直接审核记账结账 若已结转损益--作废损益凭证--凭证删除
11、年度结账:注册--选定需要进行建立新年度账套和上年的时间--系统管理--年度账--建立--进入创建年度账--确认
12、年度账的引入前缀名为uferpyer :系统管理--年度账--引入
13、年度账结转:注册--系统管理(此时注册的年度应为需要进行结转的年度,如需将2005年的数据结转到2006年,则应以2006年注册进入)--年度账--结转上年数据
14、清空年度数据:注册--系统管理--年度账--清空年度数据--选择要清空年度--确认
以上就是用友t3结账后如何修改凭证,遇到类似问题的财务人员需要灵活运用,根据自己的实际业务到了哪一步,然后采取相应的操作步骤.修改凭证是一项基础功能的运用,大家可以参考我们的做法,结合t3软件使用指南,共同促进实务能力的提高.