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180****4944

老师,之前有一工程老板把发票金额15万全部开完了,但是只请款了10万,我是这样处理的。借:在建工程,15 贷:银行存款10 其他应付款5 现在他又来请款5万,我应该怎么处理账务

89 2021-02-24 11:07
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老师解答

同学你好 借其他应付款 贷银行存款

2021-02-24 11:09
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180****4944

追问: 但是不平,最后结账的时候说科目明细帐与辅助明细账不平,是什么意思,哪里出错了。对来对去,就是这里不平,

2021-02-24 13:31
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答疑老师

回答: 你录入明细科目了吗

2021-02-24 13:36
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180****4944

追问: 入了辅助明细啊,之前做的是借:在建工程156360 贷:银行存款100000 应付账款56360。这次借应付账款56360 贷银行存款56360。科目明细帐显示余额在贷方12870。辅助明细帐在借方

2021-02-24 13:43
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答疑老师

回答: 你做了后面这个分录应该没有了余额了呀

2021-02-24 13:50
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180****4944

追问: 应付账款科目明细帐还有余额,因为也还包括其他的工程类似的情况。

2021-02-24 14:08
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180****4944

追问: 结账的时候说科目余额与辅助余不一致是什么原因导致

2021-02-24 14:09
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答疑老师

回答: 你结转损益了没有呢

2021-02-24 14:19
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180****4944

追问: 结帐的时候就是这样

结帐的时候就是这样
2021-02-24 14:24
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答疑老师

回答: 同学你好 预付账款的冲销了吗

2021-02-24 14:29
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