同学你好 借其他应付款 贷银行存款
追问: 但是不平,最后结账的时候说科目明细帐与辅助明细账不平,是什么意思,哪里出错了。对来对去,就是这里不平,
回答: 你录入明细科目了吗
追问: 入了辅助明细啊,之前做的是借:在建工程156360 贷:银行存款100000 应付账款56360。这次借应付账款56360 贷银行存款56360。科目明细帐显示余额在贷方12870。辅助明细帐在借方
回答: 你做了后面这个分录应该没有了余额了呀
追问: 应付账款科目明细帐还有余额,因为也还包括其他的工程类似的情况。
追问: 结账的时候说科目余额与辅助余不一致是什么原因导致
回答: 你结转损益了没有呢
追问: 结帐的时候就是这样
回答: 同学你好 预付账款的冲销了吗
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 但是不平,最后结账的时候说科目明细帐与辅助明细账不平,是什么意思,哪里出错了。对来对去,就是这里不平,
回答: 你录入明细科目了吗
追问: 入了辅助明细啊,之前做的是借:在建工程156360 贷:银行存款100000 应付账款56360。这次借应付账款56360 贷银行存款56360。科目明细帐显示余额在贷方12870。辅助明细帐在借方
回答: 你做了后面这个分录应该没有了余额了呀
追问: 应付账款科目明细帐还有余额,因为也还包括其他的工程类似的情况。
追问: 结账的时候说科目余额与辅助余不一致是什么原因导致
回答: 你结转损益了没有呢
追问: 结帐的时候就是这样
回答: 同学你好 预付账款的冲销了吗