期末结账 管理费用科目余额与利润表管理费用有差额 利润表数据大于余额表数据 检查后 为管理费用计入贷方已跨月 应该怎么做分录冲减 调平

回答： 你好，你是利润表公式没有设置，你把之前的分录录入借方红字

回答： 把之前的分录冲掉（用红字），然后在12月的账套里做借：应缴税费 贷：管理费用（借方红字做）

回答： 管理费用还要结转的呀，管理费用结转会计分录 借：本年利润 贷：管理费用

回答： 最后统一一笔结转的

回答： 管理费用借方和贷方发生额一样？每个月费用类余额你怎么结转的的

回答： 你刚才错误的那笔分录是上个月做的吗？

回答： 就是你第一个图片的分录

回答： 你好，你11月报表对的吗？

回答： 那你单独把表再调一下吧

回答： 之前的更改的分录还是做的

回答： 你上个月管理费用账上结转的，表没取到数对吧。

追问： 管理费用 计入贷方 在账套结转损益不计入 利润表费用 余额表数小于利润表 该怎么冲减调平

追问： 我现在要是调平的话该怎么冲减分录

追问： 是这样 冲减吗 这样冲减之后 还是 管理费用 借贷相等 不结转到利润表 差额 还是 280

追问： 能帮忙写一个完整的分录吗 你刚才说的这笔 需要单独结转 还是需要一笔最后统一结转

追问： 统一结转时 借方发生额与贷方发生额相等 没余额 不会自动结转的 能否电话沟通

追问： 你看刚才截图的分录 本期冲红的 借贷是一样的 这样怎么结转

追问： 对的 第一个图片是上月做的 第二个 是本月冲红做的 本月冲红是借贷相等 不以影响损益结转 这样的话 余额表和利润表还是不相等

追问： 11月就是不平的 利润表比余额表多了280 是第一个图片计入了贷方没结转 在12月想冲红

追问： 不能直接调报表 里面有勾稽关系 不能动的 你帮写一个分录 可以吧 余额表和利润表调平就可以了