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CPA100用户3418

老师,我是做内账的,我们有供应商欠着我们5000.(应收),然后我们也欠着供应商100000.(应付),我想平掉这笔应收,怎么记分录?

307 2020-12-31 11:13
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老师解答
2020-12-31 11:18

同学你好 借,应付账款5000 贷,应收账款5000

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CPA100用户3418
2020-12-31 11:21

追问: 这样,应付对的,贷方应收负数了

这样,应付对的,贷方应收负数了
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答疑老师
2020-12-31 11:24

回答: 同学你好,您应用一个科目的,要不用应收,要不用应付,不能两个科目都用的;

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CPA100用户3418
2020-12-31 11:25

追问: 以前我们卖给供应商这笔,后面又退回来,我入了这两步分录,你看对不对?

以前我们卖给供应商这笔,后面又退回来,我入了这两步分录,你看对不对?
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CPA100用户3418
2020-12-31 11:27

追问: 那怎么平掉应收呢!

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CPA100用户3418
2020-12-31 11:28

追问: 就上他们欠我们一点,我们欠着他们多些

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答疑老师
2020-12-31 11:28

回答: 同学你好,您看下您现在应收的余额在哪方,如果在借方,就将全部的应收 借,应付账款 贷,应收账款 将应收全部转入应付

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CPA100用户3418
2020-12-31 11:33

追问: 现在这家供应商的应收余额在贷方,原因就是前面他们退货了,我做了红冲收入,就上面那个截图。

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CPA100用户3418
2020-12-31 11:34

追问: 怎么做呢?要平掉应收的负数!

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答疑老师
2020-12-31 11:35

回答: 同学你好,如果应收在贷方,是表示您方欠对方的货款的;现在关键是要与对方核对您与对方到底是谁欠谁的款项,欠多少,核对好后再调账;

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CPA100用户3418
2020-12-31 11:37

追问: 我们欠着对方多,他们欠我们少,是我们的供应商哦,只是刚好那次需要一种商来我们这里买,买了没给钱,我记了应收,后面又退还来,我记了红冲应收

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CPA100用户3418
2020-12-31 11:39

追问: 他们欠着我们7336.元,我方欠着对方10万

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答疑老师
2020-12-31 11:39

回答: 同学你好,如果是欠对方,您现在是应收是贷方余额;分录 借,应收账款 贷,应付账款

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CPA100用户3418
2020-12-31 11:41

追问: 每天我出应收表给老板看的,他说这笔应收就抵在应付里了,不体现了,所以我问您怎么平掉这笔应收.

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CPA100用户3418
2020-12-31 11:45

追问: 哦,明白了!

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答疑老师
2020-12-31 11:46

回答: 同学你好,好的,祝您学习愉快;

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CPA100用户3418
2020-12-31 11:46

追问: 平了应收了,应付余额增了起来,是对的哦!?我刚才想晕了

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答疑老师
2020-12-31 11:48

回答: 同学你好,对的,因为您现在应收是贷方数,是表示我们欠对方款项,实际就是应付的;

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CPA100用户3418
2020-12-31 11:49

追问: 谢谢老师

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CPA100用户3418
2020-12-31 11:52

追问: 然后,还有一个问题,我们客户来我们这拿货了几单是没开票的, 后面积累到了30000时又要开票,老板让供应商开给客户了,供应商收我们5个点,然后我们老板说让皮客户把钱汇到供应商那,那笔款也相当我讹们给了供应商钱了,让我记下,。对吗?本来银行也没什么钱,现在都负数了,对吗?可以这样吗、|?

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CPA100用户3418
2020-12-31 11:53

追问: 我是做内账的

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答疑老师
2020-12-31 12:04

回答: 同学你好 不对的;这个相当于客户与供应商的业务了,因为供应商发票是开给客户,而客户的款项也是直接给了供应商;

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CPA100用户3418
2020-12-31 12:08

追问: 然后,是有报点利润进来,又说相当我们也给了供应商钱了,我该如何去跟老板说。因为 我们也是股东,看明显的看不到现金流

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答疑老师
2020-12-31 12:37

回答: 同学你好,是有报点利润进来——供应商不是收了您方5个点的税么?

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CPA100用户3418
2020-12-31 12:47

追问: 是的,然后客户把钱又转到供应商那了,让我把这笔记着相当我们付了供应商的钱了,无端端银行又减了一笔,我就觉得不对,便确实我们也是欠着供应商的钱的

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答疑老师
2020-12-31 13:18

回答: 同学你好,您方没有资金支出,是客户直接将钱转入供应商的,所以您方不应做银行存款减少的;

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