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184****3878

我公司是11月份开始生产的,我公司用的是是ERP但是财务方面不全面,比如购买物料,我就入系统,然后再根据生产的领料在做费用,既然这样的话那第一个月就体现不了一共投入多少了

102 2019-12-03 14:03
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答疑老师
答疑老师

这个投入是个人垫付的吗,是的话看贷方其他应付款。

2019-12-03 14:05
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184****3878

追问: 我们这里没有系统账的,就是手工而已

2019-12-03 14:06
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答疑老师

回答: 你是做的凭证吗,凭证的话也可手工帐也可以这么做。

2019-12-03 14:08
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184****3878

追问: 没有做凭证,就在表格里登记而已

2019-12-03 14:12
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答疑老师

回答: 个人垫付了哪些款项,你能知道吗,比如说如果原材料的话,你看原材料的借方。

2019-12-03 14:14
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184****3878

追问: 没有系统账,这个ERP只针对生产的,财务方面就对账而已

2019-12-03 14:20
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184****3878

追问: 就只有这个表而已

就只有这个表而已
2019-12-03 14:22
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答疑老师

回答: 库存有吗 没有的话看不出来。

2019-12-03 14:25
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184****3878

追问: 库存?

2019-12-03 14:38
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答疑老师

回答: 库存明细,就是购入原材料,低值易耗品 这些的入库

2019-12-03 14:42
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184****3878

追问: 有。这些就是根据实际入库领料来的

有。这些就是根据实际入库领料来的
2019-12-03 14:44
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答疑老师

回答: 你上面写的是盈亏是什么意思

2019-12-03 14:48
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184****3878

追问: 这个表就是根据领料费用 和本月实际收到的款 最后体现的是盈还是亏

这个表就是根据领料费用 和本月实际收到的款 最后体现的是盈还是亏
2019-12-03 14:53
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答疑老师

回答: 你这个是用了多少的吧 入库的呢

2019-12-03 14:54
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184****3878

追问: 要做入库的吗?

2019-12-03 14:57
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答疑老师

回答: 是的,要的,要不怎么体现发出去的钱

2019-12-03 14:57
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184****3878

追问: 入库填在这里合适吗?怎么感觉不对

入库填在这里合适吗?怎么感觉不对
入库填在这里合适吗?怎么感觉不对
2019-12-03 15:04
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答疑老师

回答: 不行,你自己得做一个 内账你不记着留现金流水吗,付出去多少,进来多少收入多少。

2019-12-03 15:06
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184****3878

追问: 总感觉这个表不对 我问下出纳 我这边没有这些数据

2019-12-03 15:09
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答疑老师

回答: 你这个表统计的是当月的支出吧 核算成本费用的

2019-12-03 15:14
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184****3878

追问: 我就是想知道,即使做了那流水的话,好像也不对吧,因为因为我们购买了一些设备,那设备了,设备那些款我都放到这固定资产里面去了,那如果说我还要做进去的话就做重复了啊,虽然说下个月才折旧,但是这个月我做进去也不对。那即使有流水的话,那这个表也体现不了,因为它这个是有固定资产的,又有我系统上面入库的,然后根据入库来领料的领料的实际数据,本月实际发生的领料的数据。那如果说我要做的那些,比如说付出去的买买材料那些,那我岂又不是要做重啦?

2019-12-03 15:16
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答疑老师

回答: 你一个表做做了购入 每个月需要出库吧 固定资产就是按月折旧 你核算成本的不光是原材料和人工费,车间的制造费用也得分摊固定资产的折旧费,不就是指制造费用

2019-12-03 15:20
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