我公司是11月份开始生产的，我公司用的是是ERP但是财务方面不全面，比如购买物料，我就入系统，然后再根据生产的领料在做费用，既然这样的话那第一个月就体现不了一共投入多少了

追问： 我们这里没有系统账的，就是手工而已

回答： 你是做的凭证吗，凭证的话也可手工帐也可以这么做。

追问： 没有做凭证，就在表格里登记而已

回答： 个人垫付了哪些款项，你能知道吗，比如说如果原材料的话，你看原材料的借方。

追问： 没有系统账，这个ERP只针对生产的，财务方面就对账而已

追问： 就只有这个表而已

回答： 库存有吗 没有的话看不出来。

追问： 库存？

回答： 库存明细，就是购入原材料，低值易耗品 这些的入库

追问： 有。这些就是根据实际入库领料来的

回答： 你上面写的是盈亏是什么意思

追问： 这个表就是根据领料费用 和本月实际收到的款 最后体现的是盈还是亏

回答： 你这个是用了多少的吧 入库的呢

追问： 要做入库的吗？

回答： 是的，要的，要不怎么体现发出去的钱

追问： 入库填在这里合适吗？怎么感觉不对

回答： 不行，你自己得做一个 内账你不记着留现金流水吗，付出去多少，进来多少收入多少。

追问： 总感觉这个表不对 我问下出纳 我这边没有这些数据

回答： 你这个表统计的是当月的支出吧 核算成本费用的

追问： 我就是想知道，即使做了那流水的话，好像也不对吧，因为因为我们购买了一些设备，那设备了，设备那些款我都放到这固定资产里面去了，那如果说我还要做进去的话就做重复了啊，虽然说下个月才折旧，但是这个月我做进去也不对。那即使有流水的话，那这个表也体现不了，因为它这个是有固定资产的，又有我系统上面入库的，然后根据入库来领料的领料的实际数据，本月实际发生的领料的数据。那如果说我要做的那些，比如说付出去的买买材料那些，那我岂又不是要做重啦？

回答： 你一个表做做了购入 每个月需要出库吧 固定资产就是按月折旧 你核算成本的不光是原材料和人工费，车间的制造费用也得分摊固定资产的折旧费，不就是指制造费用