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CPA100用户2590

你好,我们是年中建账,1-11月份的现金和银行存款余额,填写在年初的借方还是累计的借方啊?

315 2020-12-03 16:53
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老师解答
2020-12-03 16:53

你好,余额就是年末的余额,就是累计借方的

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CPA100用户2590
2020-12-03 16:58

追问: 您看这张图,有个上年结转金额,我没填,我把余额填在借方累计金额了。

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答疑老师
2020-12-03 16:58

回答: 你的填写是正确的,没有问题的

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CPA100用户2590
2020-12-03 16:59

追问: 我把11月份余额填在借方累计金额了。

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答疑老师
2020-12-03 17:01

回答: 你好,这个借方是建账日期-目前的本期发生额,

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CPA100用户2590
2020-12-03 17:02

追问: 本期发生额不知道啊,光知道现在的余额是这个数,应该填在哪里呢?

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答疑老师
2020-12-03 17:03

回答: 知道现在的余额的话,本期借方=余额-期初余额

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CPA100用户2590
2020-12-03 17:05

追问: 也不知道期初余额是啥?就光知道11月底的余额是一万多,不知道填在哪里

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答疑老师
2020-12-03 17:11

回答: 这样的话,你就按照期初金额,本期等于=1万多减去期初填写

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