请问是这样对吗，图片内容对不对呢

追问： 没有了其它的了新建的公司，就只有这几笔发生额

追问： 那这个要删除吗？

追问： 那其他应付款的 就不要填写金额吗？

追问： 能麻烦老师，帮忙写一下吗？

回答： 您发一个 科目余额表，完整的我看一下。

追问： 这样可以吗

回答： 科目余额表，您这是资产负债表  

追问： 这个吗这个吗

回答： 每个科目的余额表，这是报表，不一样  ，

追问： 过滤到9月份了，只有这2笔

回答： 银行存款 余额这不是200多万吗，

追问： 要看这个，还有过账，所以余额表只有7月份

追问： 没有过账结账

回答： 九月份没发生业务？ 那现在货币资金余额就是1000多万，其他应付款 也填这个数吧， 您现在把9月份的账结账后，看一下最新的科目余额表，是这个数的话，就没问题了，就这两个科目。

追问： 是这样吗是这样吗

回答： 这个报表不平啊，你现在截止到2020年9月30日，把账结了，看看这两个科目的余额表， 财务报表的数据是从科目余额表取数的，科目余额表是从凭证上取得数，您现在先结账。

追问： 现在就是不能结账

回答： 两个银行账户吗？有实收资本、有说的往来款，有付的往来款，至少涉及到3-4个科目，货币资金、实收资本、其他应付款，你没有科目余额表，光看明细账，很不方便，您打开1-9月累计的科目余额表我看一下，不是财务报表，也不是明细账。

追问： 是两家公司，没有结账，科目余额表在过滤的时候选不到9月的

回答： 第一家公司，就是货币资金和其他应付款，都填1000多万就行

回答： 你没有9月份凭证，现在填的是9月份报表，没法填啊，9月是没业务吗？

追问： 对没有业务

回答： 那第一个公司就这样填就可以