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CPA100用户3226

老师好,我们公司新成立的劳务公司,主要的业务是:比如中建八局的工程它作为总包,我们属于分包,我们给中建八局提供劳务和提供钢管的租赁。我们还把干不完的工程 分给别的外包。 今天老板问我几个问题,我没做过会计,想请问老师: 中建八局给我们打款到公户,我们公司有专门的采购人员采购,我们可以从公户直接把钱打给他吗?他用于采购。 我们如果可以直接把钱打给他,比如这个月累计打给他50万,他是不是应该拿50万左右的发票来报销?发票拿来的不够50万我们做账怎么做呢,比如他只能提供30万的发票,那做账的时候剩下的转给他那20万怎么办?这20万到了年底又该怎么做账怎么办? 还有一个问题,这样直接转给他和用现金支票取现金,用途写备用金 有什么区别吗? 谢谢老师,感谢

528 2020-10-09 18:04
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老师解答
2020-10-09 18:57

同学你好 可以的,有发票来报销就可以的,不够的话就先挂往来,剩下的年底之前还回来,不还的话就拿发票冲

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CPA100用户3226
2020-10-09 19:57

追问: 谢谢老师 (1)打款给他用于采购是这个分录吗?是这样挂往来吗? 借:其他应收款-A 贷:银行存款 (2)老师如果他年底之前还不回来(也没有发票冲这块其他应收款),年底我该怎么做账?还是可以跨年一直挂着采购人员的其他应收款?那到了公司注销的时候还挂着应该怎么办呢? (3)像这样公户直接转账给采购人员,我们做外账,是不是也只能按照发票来做账?比如有时候公户转给他10万,他零星采购只能拿来5万的发票,剩下的5万是收据(收据上有的盖着发票专用章,有的盖着公章),只有这样的收据但没发票可以做入外账里吗? (4)我们是劳务公司,公司的采购人员他是不是必须要在我们公司投保才可以直接从公户转给他? 谢谢老师

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答疑老师
2020-10-09 20:01

回答: 对的, 2.可以,要调增 3.是的

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