你好!请问你是把农行的钱转到中行了是吗?
追问: 是的,老师!但是农行以前是手工帐,中行是电脑账!
回答: 这个没有关系啊,你农行转钱到中行分录 借:银行存款--中行 贷:银行存款--农行
追问: 老师,我中行这边电脑账银行存款没有农行户,怎么来做平呢?
回答: 你们农行是私户还是公户呢
追问: 老师,公户
回答: 公户应该要入到账套里面去的,不然你们的报表都不对。
追问: 老师,我农行这个账,原先是事业性质,中行是企业,我们单位是一套人马两个单位,现在国家改制将这个事业取消了,所以就要取消账户,但是把销户余额25元开到了中行基本户,所以我现在不知道应该怎样去做账?
回答: 转到未分配利润来吧 借:银行存款--中行 贷:利润分配--未分配利润
追问: 老师,关键我这边还有一张费用单子和利息单子,如何入到这边中行账户呢?
回答: 是你们公司的费用就计入销售费用/管理费用科目利息的冲减财务费用。
追问: 老师,还有农行的年末结转数,这些等等已不能做入农行户了,我怎样能融入到这边电脑账务?
回答: 你不是把农行的余额转到中行了吗,转完就把农行账户注销,怎么还有年末结转数呢?
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 是的,老师!但是农行以前是手工帐,中行是电脑账!
回答: 这个没有关系啊,你农行转钱到中行分录 借:银行存款--中行 贷:银行存款--农行
追问: 老师,我中行这边电脑账银行存款没有农行户,怎么来做平呢?
回答: 你们农行是私户还是公户呢
追问: 老师,公户
回答: 公户应该要入到账套里面去的,不然你们的报表都不对。
追问: 老师,我农行这个账,原先是事业性质,中行是企业,我们单位是一套人马两个单位,现在国家改制将这个事业取消了,所以就要取消账户,但是把销户余额25元开到了中行基本户,所以我现在不知道应该怎样去做账?
回答: 转到未分配利润来吧 借:银行存款--中行 贷:利润分配--未分配利润
追问: 老师,关键我这边还有一张费用单子和利息单子,如何入到这边中行账户呢?
回答: 是你们公司的费用就计入销售费用/管理费用科目利息的冲减财务费用。
追问: 老师,还有农行的年末结转数,这些等等已不能做入农行户了,我怎样能融入到这边电脑账务?
回答: 你不是把农行的余额转到中行了吗,转完就把农行账户注销,怎么还有年末结转数呢?