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CPA100用户6712

老师 ,在2019年末数据确定,2020年8月末月确定的情况下,想先做9月份的账,在补做1到8月份的账。可以吗?怎么操作?

356 2020-09-25 15:14
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老师解答
2020-09-25 15:15

你好!财务软件的话一般是不可以的。

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CPA100用户6712
2020-09-25 15:17

追问: 金蝶的,我可以先录8月余额做初始做好9月的帐套,然后再重新补做1到8月的帐套,用2019年末的余额,等做到8月的时候再把9月凭证一模一样的复制过来。这样应该可以吧

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CPA100用户6712
2020-09-25 15:18

追问: 但就是只有8月余额没有累计借方和累计贷方

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答疑老师
2020-09-25 15:19

回答: 你好!你年初余额能对上吗?在同一个账套里你没法改的。

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CPA100用户6712
2020-09-25 15:22

追问: 现在只有8月的报表,所以有余额,但没有累计借方和贷方发生额。2019年也有余额。

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答疑老师
2020-09-25 15:23

回答: 你好!个人建议从今年开始建账。

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CPA100用户6712
2020-09-25 15:24

追问: 我在想 做9月份新建一个帐套,用8月的余额 做初始数据。补做1到8月的时候又单独做一个帐套,等8月的补做在把9月的凭证一模一样录一遍。这样不知道报表的数据会不会变动?

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答疑老师
2020-09-25 15:26

回答: 你好,你这是外账吗?你需要保证账套的余额相互连接。

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CPA100用户6712
2020-09-25 15:28

追问: 余额应该没问题 主要是我用8月的余额做初始数据,没有借方和贷方的累计发生额 这个比较头疼

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CPA100用户6712
2020-09-25 15:28

追问: 这个是银行让补做的报表

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答疑老师
2020-09-25 15:29

回答: 你好,你之前有1-8月份儿的对外报表吗?

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CPA100用户6712
2020-09-25 15:30

追问: 有了8月的报表 先需要9月的 从1月开始补做有点来不及 所以就想先做9月的 在补做1到8月的

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CPA100用户6712
2020-09-25 15:30

追问: 就是没有

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答疑老师
2020-09-25 15:31

回答: 你好!资产负债表是余额表,所以上面的科目可以不用累计发生额,损益类科目的话,可以根据你1-8月份利润表的累计数据,填写借贷方累计发生额。

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CPA100用户6712
2020-09-25 15:34

追问: 太难了,谢谢老师

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答疑老师
2020-09-25 15:37

回答: 不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢

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