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CPA100用户1642

老师,麻烦帮我看下圈出来这里是什么问题?

299 2020-09-25 09:44
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老师解答
2020-09-25 09:46

你好,应该是软件报错,上边的圈里明显是账账不符。 可以咨询软件客服或提供商。

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CPA100用户1642
2020-09-25 09:50

追问: 会计分录没作对,有影响吗

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答疑老师
2020-09-25 09:50

回答: 有影响,分录没做对结果肯定不对。

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CPA100用户1642
2020-09-25 09:52

追问: 老师,在这个表示能看出分录哪里做的有问题吗?那天学员提问的一直没解答好,因为她不知道科目余额

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CPA100用户1642
2020-09-25 09:53

追问: 不是科目余额,是不知道账户余额,给我发了一堆表格

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答疑老师
2020-09-25 10:08

回答: 请不要着急催促,这是银行对账单,银行的账户余额和账面上的账户余额比对的结果。

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CPA100用户1642
2020-09-25 10:17

追问: 好的老师,我把学员给我发的图片发您看一下,您看下分录怎么写?因为这个问题过了两天都没解决,学员是刚报班的

好的老师,我把学员给我发的图片发您看一下,您看下分录怎么写?因为这个问题过了两天都没解决,学员是刚报班的
好的老师,我把学员给我发的图片发您看一下,您看下分录怎么写?因为这个问题过了两天都没解决,学员是刚报班的
好的老师,我把学员给我发的图片发您看一下,您看下分录怎么写?因为这个问题过了两天都没解决,学员是刚报班的
好的老师,我把学员给我发的图片发您看一下,您看下分录怎么写?因为这个问题过了两天都没解决,学员是刚报班的
好的老师,我把学员给我发的图片发您看一下,您看下分录怎么写?因为这个问题过了两天都没解决,学员是刚报班的
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答疑老师
2020-09-25 10:25

回答: 这些单据都是零星的,和上边的问题没什么关联,要看账面上“桂行董国4761”发生的明细,和银行对账单上这个户的明细,看看有哪些不一致的,然后再进行调整。 账面上借方少记了5761.89,贷方多记了9758.24,应该是记错账了。

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CPA100用户1642
2020-09-25 11:27

追问: 老师,和余额有关系吗?我们做的工资表里面没有刘智刚这几个人的工资 但是中行发了,和发工资没有关系,所以就变成了应发的工资加上多发给刘智刚的 才组成了桂行和中行发的工资数,现在要怎么做平这笔分录呢?

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CPA100用户1642
2020-09-25 11:30

追问: 老师,您看下这张图片

老师,您看下这张图片
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答疑老师
2020-09-25 11:48

回答: 只和银行账科目明细表的核算有关,要和这个银行账户对账单的明细逐一核对。也就是银行存款-桂行董国4761的科目明细去和银行对账单核对,先找出来差异再说

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CPA100用户1642
2020-09-25 14:22

追问: 老师,您看是这个吗?

老师,您看是这个吗?
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答疑老师
2020-09-25 15:42

回答: 不是单独一个的单据,是整个一个期间的明细列表。 类似于附件图片上这种。

不是单独一个的单据,是整个一个期间的明细列表。
类似于附件图片上这种。
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CPA100用户1642
2020-09-25 16:43

追问: 老师是这个表吗?

老师是这个表吗?
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答疑老师
2020-09-25 16:49

回答: 这是银行的对账明细吧,再把账上的明细导出来,和这个一一对比就可以了,就知道哪儿做的不一致了。

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CPA100用户1642
2020-09-25 17:19

追问: 银行明细在月底才能打印出来,刚才那个是转款明细,可以吗?

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答疑老师
2020-09-25 17:23

回答: 一定要所有的明细,否则期末余额对不上,可以在网银里查询。

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