您好,账面余额可以不调整,在报表层面用蓝字调整即可。借预付款项,贷应付账款。
追问: 老师你好,应付账款借方余额做调整,贷方表示增加,但是科目没有实际增加,不应该是借方红字怎么是贷方蓝字呢
回答: 您好,您需要按照重分类处理即可,将应付负数处理为预付正数即可。
追问: 我们报表采用的是不重分类
回答: 您好,那您可以在账重分类,借预付款项,贷应付账款
追问: 我是借营业外收入 红字,贷应付账款红字,可以吗[可怜]
回答: 您好,这样不合理,因为损失未实际形成。您能确认预付款(应付负数)形成损失真实发生?
追问: 不行,只有业务往来,金额600多
回答: 您好,所以挂账预付款项,不确认损失,
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 老师你好,应付账款借方余额做调整,贷方表示增加,但是科目没有实际增加,不应该是借方红字怎么是贷方蓝字呢
回答: 您好,您需要按照重分类处理即可,将应付负数处理为预付正数即可。
追问: 我们报表采用的是不重分类
回答: 您好,那您可以在账重分类,借预付款项,贷应付账款
追问: 我是借营业外收入 红字,贷应付账款红字,可以吗[可怜]
回答: 您好,这样不合理,因为损失未实际形成。您能确认预付款(应付负数)形成损失真实发生?
追问: 不行,只有业务往来,金额600多
回答: 您好,所以挂账预付款项,不确认损失,