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186****2901

有个问题想请教一下老师,关于资产负债表和科目余额表期末数据不平的问题,找到原因是出现了应付账款和预付账款重分类,3月份开始出现的情况,我直接在资产负债表上进行了调整,三月份的数据平了,但1、2、4、5、6、7、8月份的都对不上,想问一下老师这种情况怎么解决

100 2020-09-23 10:57
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老师解答

你好,同学。预付账款、应付账款、预收账款、应收账款, 这几个报表数据和科目余额表对不上有差异是正常的。 你是觉得哪里有疑问

2020-09-23 11:13
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186****2901

追问: 资产负债表不平

资产负债表不平
资产负债表不平
资产负债表不平
资产负债表不平
2020-09-23 11:15
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186****2901

追问: 不平也没有问题吗

2020-09-23 11:21
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186****2901

追问: 老师,在吗?

2020-09-23 11:27
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答疑老师

回答: 不好意思,没注意看你期初,只看了期末,期初是上年末的数据, 你这上年末的数据是不对的,肯定是要平的。

2020-09-23 11:31
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186****2901

追问: 期初数哪里没对吗

2020-09-23 11:33
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答疑老师

回答: 是的,期末数据没问题的,你这期初是上年末的数据,你是要去找你上年数据问题

2020-09-23 11:36
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186****2901

追问: 我之前调整过3月份的,公式是这样的

我之前调整过3月份的,公式是这样的
2020-09-23 11:39
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186****2901

追问: 我把在期初数上的数删掉应该就行

2020-09-23 11:42
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答疑老师

回答: 你这公式我不太理解。 你这里比如,应收账款,是用应收的借方明细%2B预收借方明细填写

2020-09-23 11:42
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186****2901

追问: 公式不对吗

2020-09-23 11:46
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答疑老师

回答: 我不知道你这公式对不对,你这里的数据正确与否,应该是要看上面我给你的这种方式计算。 不同的软件生成的报表,公式也会有区别

2020-09-23 11:48
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186****2901

追问: 科目出现重分类现象可以直接在报表上调整吗

2020-09-23 12:08
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答疑老师

回答: 不是直接报表上调整,这是你系统生成报表,会自动 帮你重分类的。不用你去调整。

2020-09-23 12:11
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186****2901

追问: 那我在账上做调整就行是吗

2020-09-23 12:14
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答疑老师

回答: 是的,账上直接处理就可以了,报表你是不用更改的

2020-09-23 12:24
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