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157****2689

老师你好,我这边这个公司以前会计从来没做过银行账,最近让老板拉了银行流水,开发票的货款客户都从汇到账户上,但是以前会计都做的库存现金,我也重了一部分,但是现在库存现金不够冲,其应该怎么做,还有他的其他应付款60多万

61 2020-09-17 15:16
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老师解答

借银行存款贷库存现金 或者借库存现金贷银行存款 调整回来

2020-09-17 15:38
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答疑老师

回答: 其他应付款贷方余额的吗

2020-09-17 15:38
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157****2689

追问: 是的,这个怎么调

2020-09-17 15:39
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答疑老师

回答: 如果银行收款 他做的现金 借银行存款贷库存现金

2020-09-17 15:45
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答疑老师

回答: 如果银行支付他做的现金 借库存现金 贷银行存款

2020-09-17 15:45
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157****2689

追问: 但是他的库存现金不够冲的,我现在补得的是19年的账

2020-09-17 15:46
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答疑老师

回答: 你能查到具体的原因吗

2020-09-17 15:47
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157****2689

追问: 其他应付款怎么冲,还有银行账户上的钱打到老板的私户上怎么做

2020-09-17 15:47
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157****2689

追问: 之前的会计每个月工资也用现金发的

2020-09-17 15:49
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答疑老师

回答: 其他应付款是因为什么 借其他应收款贷银行,转给你老板

2020-09-17 15:59
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157****2689

追问: 我再做一笔借库存现金贷其他应收款,然后在做借银行存款贷库存现金把之前的都冲掉这样行吗

2020-09-17 16:06
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答疑老师

回答: 你好 可以 最好有银行回单的

2020-09-17 16:08
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157****2689

追问: 有银行回单,好的

2020-09-17 16:12
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157****2689

追问: 谢谢老师

2020-09-17 16:12
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答疑老师

回答: 不用客气的 应该的

2020-09-17 16:13
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