咨询
会员头像
186****1932

请问怎么核对每个月的银行余额

79 2020-09-17 11:02
温馨提示:如果以上问题和您遇到的情况不相符,可在线咨询老师 免费咨询老师
老师解答

你好,一般是这样的, 一、已开通企业网银的客户,在对账平台上线后初次登录网银时,系统将自动提示客户选择账户的对账方式,阅知相关提示后,方可办理其他业务。 二、对账周期设定为一个季度,从2009年1月1日起,每季度开始的第一天,网上银行系统将自动提示客户完成账户余额对账。 (一)系统根据登录证书的权限,显示其可操作账号在上一季度末的余额情况,提示客户进行对账。客户可按系统提示点击余额对账,进行对账。也可点击关闭按钮,暂时操作其他业务,然后从金凤凰财务管家-〉银企对账-〉账户余额对账菜单中进入,进行对账。 (二)如果客户登录证书下有应操作的、当期未对账的账号,在对账周期内,系统将在客户登录网上银行时提示客户进行对账。 三、客户进入账户余额对账页面后,按系统提示,选择进行下一步操作。 (一)如果系统提示余额与企业账户余额相符,点击相符按钮,系统记录下对账结果,对账结束。 (二)如果系统提示余额与企业账户余额不符,点击不符?按钮,系统提示客户编制余额调节表或进行明细对账。 点击余额调节按钮,进入余额调节表编制页面。 (1)页面上方显示了客户在该对账周期内的银行已达、企业未达账项,客户根据实际情况,点击继续增加按钮,录入银行未达账项。 (2)全部录入完毕后,点击确定按钮提交。系统根据客户银行账户余额、企业未达账项、银行未达账项,自动编制余额调节表。 (3)客户根据系统计算的企业银行存款余额核对本企业账面余额。核对完毕后点击相符或不符按钮提交,对账结束。系统将自动记录客户的对账结果,并记录客户编制的余额调节表。已编制的余额调节表,客户可通过银企对账-〉余额调节表查询菜单进入查询。 2.客户进行余额对账或编制余额调节表前,可先进行逐笔的明细对账,以备编制余额调节表时使用。 (1)系统根据客户输入的时间范围,查询账户的交易明细情况。客户根据本企业账面记录,逐一核对。最终未勾选中的明细记录,系统默认为企业未达账项进行记录。全部勾选完毕后,点击确定按钮提交。 (2)明细对账的历史情况,客户可通过银企对账-〉明细对账查询菜单进入查询。 (三)客户也可在进行对账确认前,首先查询一下该账期内的交易明细。点击查询明细按钮进入交易明细查询页面。 四、客户完成余额对账后,可通过历史余额对账查询菜单,查询客户的历史对账情况。

2020-09-17 11:05
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
相关问答
资料 财务人员法律风险防范

10课时68253

资料 一般纳税人账税处理汇编(商业企业)

16课时43021

资料 2020年 初级必备考点分享

20课时87675

财务问题咨询

  • 老师
    答疑老师:齐红
    注册会计师 税务师
    回答好评数:1024658 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:王侨
    注册会计师
    回答好评数:1021233 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:唐汨莎
    注册会计师
    回答好评数:1024658 向TA咨询

财务课程

财务课程 财务课程 财务课程 财务课程
免费领取

热门问答

在线提问累计解决68456个问题

齐红 | 金牌答疑老师

职称:注册会计师,中级会计师

亲爱的学员你好,我是来自Excel学堂的齐红老师很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
二维码
微信扫码
加老师在线提问解答

提交成功

快账推出导师计划,现为您分配专属辅导老师,我将全程辅导您的学习,并可领取资料包,一对一跟进学习

扫码加我微信

微信号:15580860597

扫码或加微信号