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135****8898

老师请问一下我们公司从基本户给法人发放工资、报销的差旅费,法人转账给基本户。为什么都记入其他应收款

45 2020-09-17 10:48
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老师解答

同学,请问我们公司从基本户给法人发放工资、报销的差旅费,法人转账给基本户,法人转账基本户和前面发工资和报销的关系是?

2020-09-17 10:51
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135****8898

追问: 没有关系,法人转账给基本户之前会计做账都是、借银行存款,贷其他应收款

2020-09-17 10:54
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135****8898

追问: 发放工资借应付职工薪酬,贷其他应收款

2020-09-17 10:55
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135****8898

追问: 不明白这里为什么做其他应收款,不是应该做其他应付款

2020-09-17 10:56
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答疑老师

回答: 法人转账给基本户之前会计做账都是、借银行存款,贷其他应收款,这个分录之前是否做过法人借支的业务,比如借其他应收款-法人,贷银行存款?如果做过了,这样做是可以的

2020-09-17 11:00
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答疑老师

回答: 同样的,如果之前有过借其他应收款贷银行存款的分录,发放工资借应付职工薪酬,贷其他应收款,也没毛病

2020-09-17 11:01
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135****8898

追问: 之前没有做过借其他应收款、贷银行存款。所以我很不理解

2020-09-17 11:09
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答疑老师

回答: 如果没有做过借其他应收款贷银行存款,如果法人转账给公司,应该是借银行存款贷其他应付款,你的理解正确。

2020-09-17 11:10
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135****8898

追问: 那如果是每月发放给法人的工资是不是借应付职工薪酬,贷银行存款

2020-09-17 11:22
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135****8898

追问: 法人出差报销借管理费用,贷银行存款。这样做有问题吗

2020-09-17 11:23
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答疑老师

回答: 如果法人给公司转账借银行存款贷其他应付款。后又发工资给法人,借管理费用贷应付职工薪酬,再借应付职工薪酬贷银行存款。报销费用给法人,借管理费用贷银行存款。公司借款直接归还给法人即可。

2020-09-17 11:28
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135****8898

追问: 那请问我现在怎么把账调平呢

2020-09-17 15:21
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答疑老师

回答: 前任的账我个人建议先不要动,如果要调整,借其他应收款贷其他应付款即可

2020-09-17 16:04
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135****8898

追问: 我看之前的账他是先贷其他应收款,后期为了调平借其他应收款、贷银行存款。也有相应的流水

2020-09-17 16:07
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答疑老师

回答: 后期应该是付款给法人了,你把和法人有关的往来理顺,再看是否有必要调整

2020-09-17 16:11
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135****8898

追问: 老请问我们公司老板在管两家公司不是同一法人,两家公司会对公转账,一直有往来挂在那。想把往来平掉该怎么操作

2020-09-18 07:41
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