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总公司帮子公司代垫了一笔押金10万给供应商,现在要把这个钱还给总公司,子公司如何做账务处理?子公司挂其他应收款-供应商(收押金的供应商名称),然后银行存款吗?

73 2020-09-17 10:06
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老师解答

你好 之前分录怎么做的

2020-09-17 10:11
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177****8075

追问: 之前子公司尚未做任何处理

2020-09-17 10:12
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答疑老师

回答: 借其他应收款对方企业 贷其他应付款-总公司

2020-09-17 10:16
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177****8075

追问: 我们现在是直接就付钱给总公司了,还需要挂其他应付-总公司走一趟出来吗?

2020-09-17 10:17
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177****8075

追问: 我知道在我们子公司当时没有付款的时候挂这一笔,但是现在我们收到单据的时候,总公司上个月就已经帮忙垫付这个钱了,我们财务不知道,我们是这个月收到单据才知道要还钱给母公司。

2020-09-17 10:20
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答疑老师

回答: 借其他应付款总公司贷银行存款

2020-09-17 10:20
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177****8075

追问: 那给押金供应商这笔业务怎么反映出来?

2020-09-17 10:22
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177****8075

追问: 供应商还欠着我们这个10万的押金呢

2020-09-17 10:22
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答疑老师

回答: 其他应收款公司 这个不就是押金

2020-09-17 10:26
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177****8075

追问: 就是在本月同时做其他应收款-供应商 其他应付款-母公司 接着再做一笔其他应付款-母公司 银行存款?这样子吗,老师!

2020-09-17 10:29
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答疑老师

回答: 你好 是的 可以这么做的

2020-09-17 10:36
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