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CPA100用户2092

暂估入库采用票到冲的方法,我见每个月的发票到了都要去查一下这家的是不是本月入库的,还是已经暂估入库的需要冲的,好麻烦,有什么好的方法吗

11 2024-06-03 11:04
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老师解答
2024-06-03 11:07

您好,有的 本月末从业务系统里导出未开票的采购单,全部暂估入库,借:原材料或库存商品 贷:应付账款,下月初 全部冲回 借:原材料或库存商品(负) 贷:应付账款(负),收到发票正常做分录 借:原材料或库存商品 进项税 贷:应付账款,下月末又是统计全部未开票暂估,每月都是这样滚动。这样不用查,来票就记账。

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CPA100用户2092
2024-06-03 11:11

追问: 那这样我考虑的是,下月都还没有开发票来,就冲销了,如果下月没来票,那就等于实际上仓库是有货的,财务账上没来票就没有这个库存,这样不是账上跟实际有差异了吗

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答疑老师
2024-06-03 11:12

回答: 您好,没有差异呀,下月末又会从业务系统里统计截止本月末未开票的,我们这样操作4年了,很方便

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CPA100用户2092
2024-06-03 11:14

追问: 哦 原来是这样,那一年下来发生的明细确实是很多

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答疑老师
2024-06-03 11:14

回答: 您好,是的,我们供应商有700家,只能这样操作了,没有时间去查

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CPA100用户2092
2024-06-03 11:15

追问: 这样的话就是每个月每个供应商都会有发生的数据在那里,我明白了

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CPA100用户2092
2024-06-03 11:17

追问: 你们也是需要采购去核销发票的是吗

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答疑老师
2024-06-03 11:17

回答: 是的是的,其实这是最真实的,账实相符,我们的账都经过四大会计事务所审计过,税务也查过,这个操作不会有问题

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CPA100用户2092
2024-06-03 11:18

追问: 如果采购核销那边有问题的话,就会有差异,所以要做到暂估准确,必须要核销发票那个步骤就要对才得

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答疑老师
2024-06-03 11:25

回答: 您好,这是必须的,系统再好也是需要人操作好,我们对采购有考核的,错了要扣分

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CPA100用户2092
2024-06-03 11:27

追问: 原来 明白了 谢谢哈

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CPA100用户2092
2024-06-03 11:31

追问: 我看我们系统的是暂估入库汇总查询,有一个功能,我没用过

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答疑老师
2024-06-03 11:33

回答: 哦哦,要试试看几个月对不对,系统的数据不一定对的,我们发现不对再让技术那里改逻辑

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CPA100用户2092
2024-06-03 11:34

追问: 是的 这个确实也是我想到的,有时候也有不准

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答疑老师
2024-06-03 11:37

回答: 嗯嗯,我是核对系统核对了6个月才好

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CPA100用户2092
2024-06-03 11:37

追问: 好的谢谢

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答疑老师
2024-06-03 11:38

回答:  亲爱的朋友,您太客气了,祝您生活愉快! 希望能帮助到您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~

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