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CPA100用户1567

负债的年初余额是上年的年末余额,但资产这边还是上年的年初余额,这要怎么更正呢

27 2023-03-16 18:08
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你好,这个是软件里面的吗?

2023-03-16 18:14
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CPA100用户1567

追问: 是的,资产负债表 负债这边可以接到上年的年末余额,资产这边还是上年的年初余额,怎么才能更正成上年的年末余额

2023-03-16 18:15
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答疑老师

回答: 你好,你用的是哪一个软件的。

2023-03-16 18:16
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CPA100用户1567

追问: 用的金蝶旗舰版

2023-03-16 18:17
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答疑老师

回答: 完成所有工作后,点期末结账,根据提示操作,一定要记住自动备份的路径,结账后软件右下角显示当前会计期间 重新结账试下

2023-03-16 18:24
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CPA100用户1567

追问: 怎么重新结账呀,结到1月了,2月还没结

2023-03-16 18:38
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答疑老师

回答: 你好,那你期初余额不一致,你就正常的做了一月份吗? 1、进入财务软件主界面,点击账务处理。 2、点击账务处理后,界面跳转,点击期末结账。 3、进入期末结账对话框,选择反结账,点击开始。 4、点击开始后,页面弹出提示,点击确定。等待一会儿,反结账界面消失后,就操作成功了。

2023-03-16 18:44
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CPA100用户1567

追问: 反结账1月吗,12月的要反吗

2023-03-16 18:47
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答疑老师

回答: 你好对的 需要的 需要

2023-03-16 18:47
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CPA100用户1567

追问: 12月是正常的,1月份的年初余额不对,当时没发现,2月出报表才发现1月的有问题

2023-03-16 18:49
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答疑老师

回答: 你好,我怀疑是你12月份的余额结转的不正确,你重新返结账试一下的。

2023-03-16 18:49
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CPA100用户1567

追问: 我反结账了,12月份一点问题没有啊,到1月份还是负债可以结转到年末余额,资产结转不到年末余额

2023-03-16 19:48
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答疑老师

回答: 请取消上年度的12月月结,本年度的所有月结也取消,然后进入本年的基础设置--科目,进行科目对照,将差异科目设置好,然后重新进行上年度的12月结存

2023-03-16 19:51
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答疑老师

回答: 我问的我们的软件售后 你可以试下 不行的话找你软件售后

2023-03-16 19:51
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CPA100用户1567

追问: 上年度的结存是完全正确对照的上的,到了一月份就不行了,1月份的资产负债表的年初余额应该是上年12月的期末余额对吧, 我的资产负债表1月负债权益合计年初等于12月的年末,但资产合计的年初不等于12月的年末,而是等于12月的年初

2023-03-16 19:57
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CPA100用户1567

追问: 您能再帮忙问问吗,没有售后了

2023-03-16 19:58
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答疑老师

回答: 请取消上年度的12月月结,本年度的所有月结也取消,然后进入本年的基础设置--科目,进行科目对照,将差异科目设置好,然后重新进行上年度的12月结存 这个就是他回复的 年他的操作试下

2023-03-16 19:59
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