咨询
会员头像
CPA100用户2765

我去年11月做的账采购自己垫钱买的材料,但是收据860元,入账是原材料,12月报销的时候,总部财务说不能用收据,用油票冲的,但是也没做油票的账务处理,那我这个应该怎么调账呢,

106 2022-11-24 10:07
温馨提示:如果以上问题和您遇到的情况不相符,可在线咨询老师 免费咨询老师
老师解答

你好,当时你的分录怎么做的?借原材料贷其他应付款吗?

2022-11-24 10:08
头像
答疑老师

回答: 那你现在借其他应付款,贷原材料。找其他的发票来代替。

2022-11-24 10:08
头像
CPA100用户2765

追问: 是的,是这样做的,领用就生产成本,原材料

2022-11-24 10:08
头像
CPA100用户2765

追问: 那意思 是,我现在做其他应付款,贷原材料,借管理费用-车旅费,贷其他应付款?

2022-11-24 10:10
头像
答疑老师

回答: 对的是的,然后你生产领用的这个也需要红冲。

2022-11-24 10:11
头像
CPA100用户2765

追问: 那成本不需要红冲吧,也就红冲入库和领用行不

2022-11-24 10:11
头像
答疑老师

回答: 需要的要不借生产成本贷原材料,你这个原材料不就出现了负数余额?

2022-11-24 10:19
头像
CPA100用户2765

追问: 那我这笔分录最终怎么做

2022-11-24 10:22
头像
答疑老师

回答: 好,你之前的原材料做到了哪一步?写下完整的来。

2022-11-24 10:24
头像
CPA100用户2765

追问: ,11月借原材料10,贷其他应付款10,借生产成本2,贷原材料2,12月报销借其他应付款,贷银行存款

2022-11-24 10:25
头像
答疑老师

回答: 借原材料贷生产成本, 借其他应付款贷原材料, 借管理费用,贷其他应付款。

2022-11-24 10:29
头像
CPA100用户2765

追问: 那这个分录生产成本是有余额了呀

2022-11-24 10:33
头像
CPA100用户2765

追问: 不好意思,看错了

2022-11-24 10:34
头像
答疑老师

回答: 不用客气工作愉快

2022-11-24 10:36
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
资料 财务人员法律风险防范

10课时68253

资料 一般纳税人账税处理汇编(商业企业)

16课时43021

资料 2020年 初级必备考点分享

20课时87675

财务问题咨询

  • 老师
    答疑老师:齐红
    注册会计师 税务师
    回答好评数:1024658 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:王侨
    注册会计师
    回答好评数:1021233 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:唐汨莎
    注册会计师
    回答好评数:1024658 向TA咨询

财务课程

财务课程 财务课程 财务课程 财务课程
免费领取

热门问答

在线提问累计解决68456个问题

齐红 | 金牌答疑老师

职称:注册会计师,中级会计师

亲爱的学员你好,我是来自Excel学堂的齐红老师很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
二维码
微信扫码
加老师在线提问解答

提交成功

快账推出导师计划,现为您分配专属辅导老师,我将全程辅导您的学习,并可领取资料包,一对一跟进学习

扫码加我微信

微信号:15580860597

扫码或加微信号