你好,具体的是哪一个往来科目?
追问: 应收,应付,预收,预付
追问: 预付的余额是因为对方公司没开票
回答: 应收账款在借方有余额的,需要对方还钱给你们,如果不还钱的做坏账, 这个预付账款是什么业务的? 应付账款你需要还钱给人家,预收账款如果是在贷方有余额的,你给对方提供了货物或者是服务,需要确认收入,无票收入。
追问: 预付是团建费用
回答: 这个业务产生了吗?对方没有给你开发票的话,你可以正常做福利费。
追问: 产生了,不需要票,直接做费用吗?
回答: 借管理费用、福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费贷预付账款。有发票最好,没有发票的可以做账汇算清交,你到时候调整就可以。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 应收,应付,预收,预付
追问: 预付的余额是因为对方公司没开票
回答: 应收账款在借方有余额的,需要对方还钱给你们,如果不还钱的做坏账, 这个预付账款是什么业务的? 应付账款你需要还钱给人家,预收账款如果是在贷方有余额的,你给对方提供了货物或者是服务,需要确认收入,无票收入。
追问: 预付是团建费用
回答: 这个业务产生了吗?对方没有给你开发票的话,你可以正常做福利费。
追问: 产生了,不需要票,直接做费用吗?
回答: 借管理费用、福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费贷预付账款。有发票最好,没有发票的可以做账汇算清交,你到时候调整就可以。