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CPA100用户1231

财务制度有没有范本,服务业的?例如酒吧或者KTV

137 2022-06-27 20:00
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老师解答
2022-06-27 20:04

http://www.doc88.com/p-15629073964275.html你好同学,你可以看看这个制度

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CPA100用户1231
2022-06-27 20:14

追问: 打不开,麻烦复制一个范本

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答疑老师
2022-06-27 20:14

回答: 财务部门是公司的财务管理部门,掌握着公司的财政经济命脉,是支撑公司正常运转的职能管理部门。所以,对财务的管理尤为重要,更胜于其它部门。 总则: 财务人员必须更加严格恪守工作职责,遵守财务职业道德。 财务人员必须严格遵守作息时间,按时上下班,遵守公司的各项规章制度。 财务人员分为会计和出纳,会计管账,出纳管钱。 会计出纳必须每日对好当日的收入支出的账目,发现问题及时查找原因,总经理每月不定时对财务账目进行核查,发现账目差错,由会计出纳共同全额赔偿。并追究行政责任。 财务会计必须每日将当天的财务情况上报于总经理。 财务人员监督每日的报销、购买等支付凭证,有异常及时向上级部门汇报。 会计出纳必须熟悉相互的工作内容,一方有事,另一方可以替补。 财务的账目收支凭证必须同时有会计、出纳的签名。 财务人员盖章必须问明详细的理由,由财务人员亲自盖章。否则造成严重后果有本人自己承担责任。 现金管理制度: 遵守“现金收、支两条线”的原则,严禁私自坐支、挪用。 不准用任何方式给其它单位或个人套取现金。 现金发生差错,要及时查明原因,做好记录,按有关规定处理。 各部门当天收入的现金,财务室要及时送存银行,库存现金不得超过限额规定。 每天营业收入的现金要由会计、出纳负责收回,共同清点核对无误后及时入账,并由部门负责人、当事人签字。 因工作责任心不强,疏忽、马虎,造成现金丢失、被盗,应追究当事人责任,并赔偿损失。 出纳员必须将现金存放在金库里保管,否则丢失有本人负责。 因公外出,按出差地点、时间、计算往返旅费,并提前向财务部提出用款计划,返回后三日内应主动到财务部报账;如不按时报账结算,财务部有权在本人当月工资中扣回。 借款制度: 任何借款都必须严格遵守审批程序。 任何人借款都必须填写借款单,由部门经理审批,传总经理审批后方可支付。 收据管账与报账制度: 建立收据登记簿,有专人负责管理。 开错的收据,必须全套留存在收据本内,加盖作废章,不准撕下废弃。 购买材料商店、车旅、餐费等报账时,必须持有送货单、发货单、发票等方可报账,否则财务不予办理。 报账时,必须逐级审批,经总经理签字,财务方可办理。 财务部出纳员岗位职责: 做好现金收入与支出,认真按照会计制度处理各项应收、应付款项。 按规定保管好现金。 负责员工薪资(银行存卡办理)和发放。 负责每天营业款核对。 负责培训收银员对刷卡知识的了解及时对真假币的辨认。 做好各类票证、文件资料的保管工作。每月按时缴交公司电话费、水电费等相关费用。 负责楼面收银零钞的兑换。 做好每月现金收入、支出报表,报总经理。 会计岗位职责: 审查记账的完整和合法依据,包括科目对应关系,借贷是否平衡,数字金额等项目;同时审核记账凭证与原始单据是否齐全和符合规定,审批手续是否完备,原始单据是否与记账凭证内容一致。 严格执行财务制度和开支标准,对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算,均要拒绝办理,并及时向总经理汇报。 编制年度、季度、月度会计报表,并做出编表说明。 协助出纳做好每日营业账单的核对工作,对营业收入影响较大的项目,要单独作出分析。 每月、季、及时做好报税、领票工作。 月终做出汇总平衡表,并与各明细分类账核对。 认真做好各出品部门的成本核算、费用开支预算。 对消费账单严格审查,发现问题及时与各部门联系,汇报总经理。 负责采购员、仓管员的各项工作监督,并按时组织对仓库、超市的盘点核对工作。

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CPA100用户1231
2022-06-27 20:30

追问: 谢谢,还有没有费用报销支付和采购制度的范文?

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答疑老师
2022-06-27 20:40

回答: 你好同学,因为老师答题时间有限,所以新的问题麻烦重新提问,感谢理解

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