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CPA100用户8370

老师。报销垫付款怎么账务处理

133 2022-06-26 11:46
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老师解答
2022-06-26 11:46

您好,这个是这样的 借 管理费用 贷 其他应收款,这样的

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CPA100用户8370
2022-06-26 11:54

追问: 是各个门店统一在后台报销,员工先自己垫付。各个门店有自己的营业执照,独立核算,这个门店和后台的账务处理

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答疑老师
2022-06-26 11:56

回答: 您好,垫付的时候  借 管理费用  贷 其他应付款  给员工报销的时候  借 其他应付款 贷 银行存款

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CPA100用户8370
2022-06-26 11:57

追问: 如果借管理费用贷其他应收款,是不是也可以这样做,借库存现金贷其他应收款,借管理费用贷库存现金

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答疑老师
2022-06-26 11:59

回答: 额您好,这样是可以的

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CPA100用户8370
2022-06-26 12:09

追问: 谢谢老师,我有点纠结,是用借库存现金贷其他应收款呢还是其他应付款

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答疑老师
2022-06-26 12:20

回答: 您好,用其他应付款这个就行

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CPA100用户8370
2022-06-26 12:24

追问: 那是不是月末就是一直挂账呢,我后台做的借其他应收款-门店贷库存现金

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CPA100用户8370
2022-06-26 12:24

追问: 门店就是借库存现金贷其他应收款 借管理费用贷库存现金

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CPA100用户8370
2022-06-26 12:25

追问: 您帮我看看哪里有问题,怎么修改,谢谢啦

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答疑老师
2022-06-26 12:51

回答: 不用的,如果其他应收款用着习惯,这个科目也可以的的

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CPA100用户8370
2022-06-26 12:55

追问: 那这个其他应收款的二级科目是备用金可以吗 借库存现金贷其他应收款-备用金

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答疑老师
2022-06-26 14:30

回答: 这个是可以的。您好

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CPA100用户8370
2022-06-26 15:40

追问: 谢谢老师

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答疑老师
2022-06-26 16:25

回答: 不客气祝您开心每一天

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