那位老师在企业 用金蝶. 商贸版 做过会计 一共这4个模块 仓储 销售 库存 财务 这几个结合一起 怎么做账

回答： 库存核算是运转进销存核算的关键，要求每个模块要把各自的单据按时做好，

追问： 有采购模块 我是说这几个模块怎么结合起来 到财务管理这个模块用

回答： 同学你好，这各个模块，需要有各自的操作人员去处理系统单据，比如说，从下销售合同开始，这个下销售合同是业务跟单或是业务人员去销售模块去操作，然后，下一步 是工程或是PMC去根据仓库的成品数据状况，去安排生产车间去生产产品，如果材料不够， 需要下采购申请单据，到采购部门， 采购部门在采购模块，根据申请单，下采购订单， 等等，各自部门在各自模块去玩成自己的单据，

回答： 财务是 先去库存核算里面去核算各个模块的数据， 仓库的出库数据就是销售的收入， 生产车间领用的材料，以及外发的，就是生产成本， 采购的入库单据，就是生成库存商品或是原材料，对应的是应付账款， 同学这么说，能明白吗

追问： 老师你解释的很好 财务 应付账款 这块怎么做呢 有的是先付款 过一个月再给发票 怎么记账

回答： 同学你好，金蝶系统，在采购模块里面有个采购发票，这个是系统根据采购入库单生成的，并不是我们财务收到实际纸档发票做的，这个就涉及到， 我先说下一般公司的处理方法， 到月底，所有入库单据在系统，都统一生成采购发票（注意：在这个里面增加一列是实际收到发票的填写，这个一般是上系统时候，金蝶的人员会配合你们增加这个需求），也去库存核算里面去生成相对应的凭证， 同学，这个实际操作不像我说的这么轻松，

回答： 先付款，后付款，这个不影响，

回答： 打字比较慢，因为你们的版本，还有一点是要让你们公司的IT或是系统管理员要去落实这些，你一个全做，搞不定的

追问： 那我财务上 付采购定单的钱 怎么做分录

回答： 同学你好，如果你是有使用整个系统去操作，那你是直接切单据过来，就是采购模块里面有个付款单，用这个单据，直接切单据到财务总账的，把分录模板设置好，自动生成凭证分录， 同学，如果系统没有怎么培训或是操作的话， 一句话两句话还不好讲清楚的，整个系统涉及的挺多的。

追问： 老师 不用付款单生成 银行回单 怎么做分录 后面又收到发票了怎么做

回答： 同学你好，如果仅仅是说分录， 借：应付账款****供应商（这个不论你是预付还是应付，都可以挂账这个科目）， 贷：银行存款， 收到发票， 借：库存商品或者是原材料， 借：应交税金-应交增值税-进项税额 贷：应付账款-****供应商

追问： 老师 要按采购模块 里的采购单 那怎么记账呢

回答： 同学你好，和你说了按系统，切单据过来，把系统的凭证模板设置好，这个凭证模板每个模块里面都有这个功能，

回答： 这些在上系统时，服务人员都会给你们做很详细的培训的，我这么文字和你说，根本解决不了你的难题，这种系统性的问题，都是各模块有关联的，只说一个作用也不大，