您好,新建账不会出现不平衡的。您删掉这个账套,重新建。
回答: 可能是过程中不小心点了什么数据
追问: 老师,我是从去年最后一个季度开始新建,之前的数据也没有,就从0数据开始做起,可不可以啊
回答: 是可以的,没有问题。
追问: 老师,我的银行存款余额有315.76,其他没有数据。但是我录入期初,他就显示贷方不对
追问: 老师,这要怎么办
回答: 只有银行有余额吗?那报表一定是不平的
回答: 银行存款是怎么来的呢
追问: 就是之前的数据,没有交接给我。银行余额是对公户里9月份的余额
回答: 没有业务,就是银行存款有余额,那也不能录入系统,这样不平是不会启动账套的
追问: 那我不录进去,现在银行余额就对不上呢,可以怎么录了录平吗?老师
回答: 不可以的,如果银行存款有余额,去看看是什么业务,做出来凭证。
追问: 我可以不录期初,然后做账时补一张凭证进去吗?
回答: 可以的,没有问题。但是没有凭证,不能随便变动余额
追问: 那凭证是:借:银行存款贷方录什么科目,老师
回答: 这个需要看具体业务的。如果是销售款,贷应收账款,如果是借款,贷其他应付款
追问: 老师,我在请问一下,我们向其他公司借来周转的备用金,是挂短期借款呢,还是其他应付款
回答: 挂其他应付款就可以
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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回答: 可能是过程中不小心点了什么数据
追问: 老师,我是从去年最后一个季度开始新建,之前的数据也没有,就从0数据开始做起,可不可以啊
回答: 是可以的,没有问题。
追问: 老师,我的银行存款余额有315.76,其他没有数据。但是我录入期初,他就显示贷方不对
追问: 老师,这要怎么办
回答: 只有银行有余额吗?那报表一定是不平的
回答: 银行存款是怎么来的呢
追问: 就是之前的数据,没有交接给我。银行余额是对公户里9月份的余额
回答: 没有业务,就是银行存款有余额,那也不能录入系统,这样不平是不会启动账套的
追问: 那我不录进去,现在银行余额就对不上呢,可以怎么录了录平吗?老师
回答: 不可以的,如果银行存款有余额,去看看是什么业务,做出来凭证。
追问: 我可以不录期初,然后做账时补一张凭证进去吗?
回答: 可以的,没有问题。但是没有凭证,不能随便变动余额
追问: 那凭证是:借:银行存款贷方录什么科目,老师
回答: 这个需要看具体业务的。如果是销售款,贷应收账款,如果是借款,贷其他应付款
追问: 老师,我在请问一下,我们向其他公司借来周转的备用金,是挂短期借款呢,还是其他应付款
回答: 挂其他应付款就可以