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186****9695

年底12月份的科目余额表原材料要怎么核对

89 2022-01-15 11:18
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老师解答

你好,需要用原材料明细账,与仓库实际盘点情况进行核对 

2022-01-15 11:18
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186****9695

追问: 原材料的明细是1-12月份的吗?还是只是12月份的

2022-01-15 11:20
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答疑老师

回答: 你好,只需要看12月份的就可以了 

2022-01-15 11:27
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186****9695

追问: 原材料的明细K3帐上怎么看呢

2022-01-15 13:48
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答疑老师

回答: 你好,进入软件,点击明细账,选择原材料科目,然后查询就是了 

2022-01-15 14:28
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186****9695

追问: 仓库实际盘点情况账上怎么查呢 是仓存管理-物料收发明细吗

2022-01-15 14:42
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答疑老师

回答: 你好,就是去仓库实际盘点的结果啊,比如某某材料有多少个(或者多少千克),金额是多少 

2022-01-15 14:45
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186****9695

追问: 对啊 那仓库实际盘点的数据是哪里导出来呢?总不是仓库自己手写的数据?

2022-01-15 14:50
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答疑老师

回答: 你好,仓库实际盘点的数据,就是实际去仓库盘点的结果啊 比如甲产品100个,单位成本5,金额就是500 乙产品200个,单位成本8,金额就是1600

2022-01-15 14:58
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186****9695

追问: 盘点的数据仓库人员也是要根据K3里面导出来的数据核对的吗 ?我是问这个表是不是K3里的物料收发明细

2022-01-15 15:00
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答疑老师

回答: 你好,盘点的数据,不需要管财务软件里面的数据。 只是最终需要核对,看是否账实一致

2022-01-15 15:08
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186****9695

追问: 不是很懂呢,那年底不是要核对每个科目吗?是不是总账的原材料要和供应链的原材料金额要一样

2022-01-15 15:25
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答疑老师

回答: 你好,账实核对是用账面的数据与实际盘点的数据核对,看是否一致。如果不一致需要做盘盈或者盘亏处理

2022-01-15 15:27
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