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178****9597

老师我的利润表跟资产负债表的未分配相差几毛钱怎么处理

37 2022-01-14 09:51
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老师解答

你好 猜测有几种情况 1财务软件如果是用友之类单机版 可以看下财务费用收到利息是否是借方负数,有的软件利润表取数只认可借方 2是否使用过以前年度损益调整科目 或是年中使用过利润分配-未分配利润科目

2022-01-14 09:53
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178****9597

追问: 我们用的是用友网页版的财务费用收到利息是借方负数,没有使用过以前年度损益调整科目 或是年中使用过利润分配-未分配利润科目,现在我要怎么处理

2022-01-14 09:58
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答疑老师

回答: 1找出差距 看下是否还有其他调整方向问题 2看下企业情况 如果企业允许可忽略 可把差距作为营业外收支或按以前年度的差异调整 但2这个方式需要企业内部审批比较好

2022-01-14 10:01
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178****9597

追问: 公司是新成立不久的但这个几毛我也不知道是怎么出来,查账了也没有错,那做营业外支怎么做分录

2022-01-14 10:06
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178****9597

追问: 老师我要怎么处理平账

2022-01-14 10:17
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答疑老师

回答: 公司是新成立不久的但这个几毛我也不知道是怎么出来,查账了也没有错,那做营业外支怎么做分录 这个实务中 借:营业外支出或利润分配-未分配利润 贷:其他应付款 可以等查清楚再调 但是这个建议是是看下报表和账目关系 应该还是报表里的取数或计算问题

2022-01-14 10:37
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178****9597

追问: 现在我 想知道我怎么去解决这个问题,如果是报表取数计算问题那我怎么办,怎么做,或者我是不是先调平

2022-01-14 10:45
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答疑老师

回答: 取数问题 用科目余额表去核对利润表和资产负债表 相当月手工出一下报表 看下差距在哪里 金额不大 实务中也有先忽略  不过这个方式以后可能还是会发生问题

2022-01-14 10:49
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178****9597

追问: 老师我想先调平看看后期还回不会有这种情况发生,这个可以吗

2022-01-14 10:55
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答疑老师

回答: 可以  要是你是着急报税 实务可以先这样 因为总体差距不是很大 找明原因但是就是可能我会计的习惯吧 

2022-01-14 10:59
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178****9597

追问: 好的我也回找原因,就是季度报税

2022-01-14 11:04
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答疑老师

回答: 嗯嗯 那先找下原因 要是最好申报来不及 可以先报了 之后汇算清缴还有调整的机会

2022-01-14 11:05
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178****9597

追问: 科目余额表去核对利润表和资产负债表怎么核对

2022-01-14 11:08
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答疑老师

回答: 就是按出 报表的方式去核算没一个数据 这个有点辛苦 可以先核对利润表 相对数据少一些 使用一级科目

2022-01-14 11:15
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178****9597

追问: 老师能直接调未分配利润吗,我做其他应付款调不平,代方未分配利润就可以平

2022-01-14 21:11
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答疑老师

回答: 实务中如果着急报税  可以先这样做 汇算清缴是还有段时间 以后查到再调整

2022-01-14 21:44
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