请问 我们租金没有发票，然后一直走的私账，但私账又没钱，要从公账借款，这种情况怎么处理比较好呢

追问： 应该是不同意吧，让对方去代开要什么资料不，如果实在弄不来发票我要怎么处理啊，其他应收挂了100多万了

回答： 那只有计入管理费用科目冲平 租金按月计提 借 管理费用 贷 其他应付款 没有发票 汇算清缴的时候纳税调增

追问： 还有一个问题，我刚接手一家公司，规模不是特别大，他们付款要写两份报销单，一份作账一份付款，搞的有点乱，老师有什么好的建议呀

回答： 一份做账 一份付款？ 不是一份付款后跟银行回单一起做凭证附件做账么？

追问： 这家公司就是这样的，写一个费用报销单付款，然后发票来了或者是没来再写一份付款申请单作账，我都觉得好绕，老师说怎么弄比较规范点

回答： 发票来了不需要写 等实际需要付款的时候写一份就好了

追问： 老师，发现前面做的账，银行存款都没对上，现在找到原因是在这个月份调整吧

回答： 找到原因是在这个月份调整 对的

追问： 有一笔一收一支金额是一样的，应该也要调整吧，补做一笔收一笔付

回答： 是的 不然往来科目不对

追问： 怎样检查科目余额对不对啊

回答： 看左右两边是否相等 然后科目方向是否相反

追问： 用哪个账跟哪个账核对呢，明细账，科目余额表

回答： 明细账期末数跟科目余额表期末数核对