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CPA100用户8914

老师,两年前开始,报表数据就和实际数据对不上,可以直接按现在的实际数据做账吗

194 2021-10-21 11:53
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老师解答
2021-10-21 11:53

你好,这个报表是财务报表吗?

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答疑老师
2021-10-21 11:53

回答: 具体的哪里是不一致,能核对一下原因吗?

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CPA100用户8914
2021-10-21 11:53

追问: 对,资产负债表,利润表,现金流量表

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CPA100用户8914
2021-10-21 11:54

追问: 估计核对不上了,2年前的会计从会计公司接手,那时候就一直有点乱,对不上

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CPA100用户8914
2021-10-21 11:54

追问: 一直延续到现在

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CPA100用户8914
2021-10-21 11:55

追问: 数据对不上,有什么办法更正吗

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答疑老师
2021-10-21 11:55

回答: 你好,具体的哪些数据不一致?

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CPA100用户8914
2021-10-21 11:57

追问: 资产负债表里面的期末余额,预付账款,其他应收,预收账款

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答疑老师
2021-10-21 11:59

回答: 你好,这些是重分类之后的,你看一下你有重分类的业务吗。

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CPA100用户8914
2021-10-21 12:00

追问: 没有,应该是当时代理公司做的比较乱,主要是为了规避税费

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CPA100用户8914
2021-10-21 12:00

追问: 2年的账和实际对不上,怎么更正呢

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答疑老师
2021-10-21 12:02

回答: 差额可可以放到营业外收支。

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答疑老师
2021-10-21 12:02

回答: 你的银行存款、库存现金一致吗?不一致的话,可以通过这些科目来调整。

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答疑老师
2021-10-21 12:03

回答: 往来科目最好看一下你的科目余额表。

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答疑老师
2021-10-21 12:03

回答: 看一下具体的明细,具体的哪一家不对,你可以和对方对账。

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CPA100用户8914
2021-10-21 12:04

追问: 银行存款和库存现金也不一致,没有和对方往来,只有给银行的 回单,也没有销售费

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答疑老师
2021-10-21 12:09

回答: 你需要和对方核对一下往来。

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答疑老师
2021-10-21 12:09

回答: 没有实际业务的话,你可以红冲。

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CPA100用户8914
2021-10-21 12:10

追问: 老师,我是指该公司没有往来业务

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答疑老师
2021-10-21 12:10

回答: 没有往来业务,那他做的是什么业务,你应该把之前的分录红冲了才对。

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CPA100用户8914
2021-10-21 12:11

追问: 红冲有金额限制吗,设置多少比较合适?金额相差100多万

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答疑老师
2021-10-21 12:13

回答: 你好,如果是实际的业务,不是虚增虚减的,没有风险。

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答疑老师
2021-10-21 12:13

回答: 本来没有业务的,他给做上了,这种才有风险。

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CPA100用户8914
2021-10-21 12:14

追问: 红冲需要有实际业务才能用,是吗?

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答疑老师
2021-10-21 12:19

回答: 你好,是的 都得是实际业务业务。

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CPA100用户8914
2021-10-21 12:19

追问: 好的,谢谢老师

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答疑老师
2021-10-21 12:21

回答: 不用客气,工作愉快。

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