你好 ; 你们这个 原来做账的胡 你没有科目余额表的话 你是做内账还是外账
追问: 做外账的,老师
回答: 外账的话 你系统怎么申报的; 你必须要延续来做账 ; 这个 你期初要根据你上期的期末数据来做的; 避免有差异 到时有查账风险的
追问: 我后面都是把上一期的财务报表打印出来,然后把本月的业务往来都先做成凭证,然后再根据凭证,在财务报表上一个个加加减减,然后生成新的财务报表,然后再去报税
追问: 但是手动的操作太麻烦了,一个不小心,哪个数据算错了,就会导致报表不平。所以想着换个软件用用。所以能不能根据财务报表的数据来录入期初呢?或者有没有其他的方法。现在的状况就是只有各种之前的申报表
回答: 你好 ; 你报表出来的数据 都没有具体到明细的; 所以你核对出来的期初 可能有问题的。最好是有科目余额表 ; 或者是你用上上期的科目余额表来 建账。到时补 录一个月的 分录处理
追问: 如果是用之前的科目余额表,那就不是补录一个月的了吧,从年初到现在都9个月了
回答: 你好 ; 是的。 所以你要 有一个准确的科目表 才行的
追问: 就是没有科目表啊
追问: 如果当成是我以前就没用过财务软件呢?
追问: 那这个很麻烦了 期初的数据试算不平衡,现在时间久了,也不知道哪里出现问题了,也不知道怎么调呢
回答: 你好; 不可能从来没有科目余额表的吧 。 那你只能去盘点期末数据 然后去试算平衡了。
追问: 年初的时候有科目余额表啊,但因为每个季度录凭证进去后结账都因为年初数据试算不平衡,没办法进行结账,不结转,科目余额表里的数据就没有任何变化,跟之前的数据一模一样。怎么盘点期末数据呢
回答: 你好 ; 那你就用准确的年初余额表来做 。 然后补做 后面月份的数据。 不然你后面没有准确的科目余额表是无法建账的; 盘点就是盘点你所有的科目 是否与你实际一致的金额
追问: 好吧,谢谢
回答: 没事的; 希望能帮到你
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 做外账的,老师
回答: 外账的话 你系统怎么申报的; 你必须要延续来做账 ; 这个 你期初要根据你上期的期末数据来做的; 避免有差异 到时有查账风险的
追问: 我后面都是把上一期的财务报表打印出来,然后把本月的业务往来都先做成凭证,然后再根据凭证,在财务报表上一个个加加减减,然后生成新的财务报表,然后再去报税
追问: 但是手动的操作太麻烦了,一个不小心,哪个数据算错了,就会导致报表不平。所以想着换个软件用用。所以能不能根据财务报表的数据来录入期初呢?或者有没有其他的方法。现在的状况就是只有各种之前的申报表
回答: 你好 ; 你报表出来的数据 都没有具体到明细的; 所以你核对出来的期初 可能有问题的。最好是有科目余额表 ; 或者是你用上上期的科目余额表来 建账。到时补 录一个月的 分录处理
追问: 如果是用之前的科目余额表,那就不是补录一个月的了吧,从年初到现在都9个月了
回答: 你好 ; 是的。 所以你要 有一个准确的科目表 才行的
追问: 就是没有科目表啊
追问: 如果当成是我以前就没用过财务软件呢?
追问: 那这个很麻烦了 期初的数据试算不平衡,现在时间久了,也不知道哪里出现问题了,也不知道怎么调呢
回答: 你好; 不可能从来没有科目余额表的吧 。 那你只能去盘点期末数据 然后去试算平衡了。
追问: 年初的时候有科目余额表啊,但因为每个季度录凭证进去后结账都因为年初数据试算不平衡,没办法进行结账,不结转,科目余额表里的数据就没有任何变化,跟之前的数据一模一样。怎么盘点期末数据呢
回答: 你好 ; 那你就用准确的年初余额表来做 。 然后补做 后面月份的数据。 不然你后面没有准确的科目余额表是无法建账的; 盘点就是盘点你所有的科目 是否与你实际一致的金额
追问: 好吧,谢谢
回答: 没事的; 希望能帮到你