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CPA100用户5426

老师,我想问下,因为之前用的软件是盗版的,不好用,在年初的时候导入数据出现问题,期初数据不平,导致在后面做账的时候没办法结账,不结账没办法生成科目余额表,那我现在如果换一个财务软件,没有科目余额表,那我该采用什么数据来金额期初录入呢

271 2021-10-18 10:49
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老师解答
2021-10-18 10:56

你好 ; 你们这个 原来做账的胡 你没有科目余额表的话 你是做内账还是外账

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CPA100用户5426
2021-10-18 10:57

追问: 做外账的,老师

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答疑老师
2021-10-18 11:03

回答: 外账的话 你系统怎么申报的; 你必须要延续来做账   ; 这个  你期初要根据你上期的期末数据来做的; 避免有差异 到时有查账风险的  

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CPA100用户5426
2021-10-18 11:05

追问: 我后面都是把上一期的财务报表打印出来,然后把本月的业务往来都先做成凭证,然后再根据凭证,在财务报表上一个个加加减减,然后生成新的财务报表,然后再去报税

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CPA100用户5426
2021-10-18 11:09

追问: 但是手动的操作太麻烦了,一个不小心,哪个数据算错了,就会导致报表不平。所以想着换个软件用用。所以能不能根据财务报表的数据来录入期初呢?或者有没有其他的方法。现在的状况就是只有各种之前的申报表

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答疑老师
2021-10-18 11:15

回答:  你好 ;    你报表出来的数据 都没有具体到明细的; 所以你核对出来的期初 可能有问题的。最好是有科目余额表 ;  或者是你用上上期的科目余额表来 建账。到时补  录一个月的  分录处理   

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CPA100用户5426
2021-10-18 11:16

追问: 如果是用之前的科目余额表,那就不是补录一个月的了吧,从年初到现在都9个月了

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答疑老师
2021-10-18 11:21

回答: 你好 ;  是的。          所以你要  有一个准确的科目表 才行的  

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CPA100用户5426
2021-10-18 11:22

追问: 就是没有科目表啊

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CPA100用户5426
2021-10-18 11:22

追问: 如果当成是我以前就没用过财务软件呢?

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CPA100用户5426
2021-10-18 11:24

追问: 那这个很麻烦了 期初的数据试算不平衡,现在时间久了,也不知道哪里出现问题了,也不知道怎么调呢

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答疑老师
2021-10-18 11:27

回答:  你好; 不可能从来没有科目余额表的吧 。   那你只能去盘点期末数据 然后去试算平衡了。   

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CPA100用户5426
2021-10-18 11:30

追问: 年初的时候有科目余额表啊,但因为每个季度录凭证进去后结账都因为年初数据试算不平衡,没办法进行结账,不结转,科目余额表里的数据就没有任何变化,跟之前的数据一模一样。怎么盘点期末数据呢

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答疑老师
2021-10-18 11:35

回答:  你好 ;  那你就用准确的年初余额表来做 。 然后补做  后面月份的数据。 不然你后面没有准确的科目余额表是无法建账的; 盘点就是盘点你所有的科目 是否与你实际一致的金额  

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CPA100用户5426
2021-10-18 11:37

追问: 好吧,谢谢

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答疑老师
2021-10-18 11:41

回答: 没事的; 希望能帮到你   

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