老师,数电发票管理有相关的文件吗?有要求必须要以XML格式存档吗?
答:没有
接收方取得数电票报销入账归档的,
第一,接收方可以根据《通知》第三条、第五条的规定,仅使用数电票含有数字签名的XML文件进行报销入账归档,可不再另以纸质形式保存。
第二,接收方如果需要以数电票的PDF、OFD格式文件的纸质打印件作为报销入账归档依据的,应当根据《通知》第四条的规定,同时保存数电票含有数字签名的XML格式电子文件。
给大家总结如下:
1、接收方接收完数电票后,无需打印,直接以XML文件进行报销入账归档即可。
2、接收方如果确实需要打印数电票的,除了要保存纸质版发票外,还要保存XML格式电子文件。
追问: 银行对账单吗
追问: 什么明细
回答: 同学你好 就是你的银行流水
追问: 银行流水查了,没有问题,一上午了,没找到哪里出问题了
回答: 你的银行账户余额没有多 但是你的账上多了?
追问: 是的,和每笔水单核对过了,账上多了,账户余额没有多
追问: 没有多录也没有少录
回答: 那你这个得挨笔核对 账上明细和银行核对 就是这里有问题
追问: 银行汇兑损益,月底的汇率乘外币原币期末余额减本位币金额,,这个又是什么呀
回答: 这个就是换汇的差额
追问: 应该怎么核对录分录呀,第一次自己弄好多都不会麻烦老师了
回答: 这个就是按照明细核对