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135****6792

老师你好!我现在余额表上期末余额在贷方上是2108.43元,我的银行存款上余额是87.85元,我怎么能调成和银行存款是一个数呢?凭证怎么做呢

58 2021-10-13 21:14
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老师解答

亲爱的学员,您最好是按照银行对账单的明细核对下你本月做的凭证,一般是不会有差异的,不建议贸然调账。

2021-10-13 21:16
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135****6792

追问: 老师我这套帐是新接到手的,实在是对不上了,只能是调了,麻烦老师帮我调一下吧

2021-10-13 21:17
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答疑老师

回答: 亲爱的学员,那就直接调营业外支出吧。借:营业外支出,贷:银行存款。

2021-10-13 21:19
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135****6792

追问: 借:营业外支出2108.43-87.85=2020.58 代:银行存款2020.58对吗?那也和银行存款对不上啊

2021-10-13 21:22
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答疑老师

回答: 借:银行存款   87.85     贷:营业外收入   2108.43%2B87.85,这样就和银行对的上了。

2021-10-13 21:27
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135****6792

追问: 这样做不平啊借贷

2021-10-13 21:29
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答疑老师

回答: 借:银行存款   2108.43%2B87.85     贷:营业外收入   2108.43%2B87.85,刚才漏写了。您再看看。

2021-10-13 21:31
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