你好 ; 借其他应收款-股东贷银行存款。 报销 :借管理费用贷其他应收款-股东即可
追问: 因为之前有做 借 库存现金 贷 其他应付款--股东 所以才想着做 借 其他应付款--股东 贷 银行存款
回答: 你好 ; 如果之前做了其他应付款 ; 现在你就对应去做其他应付款来冲 也可以的
追问: 那如果根据之前的来对应其它应付款来做 借 其他应付款--股东 贷 银行存款 那报销的时候借 管理费用 贷 其他应付、其他应收、库存现金(其他应收账款余额在借方的话就做:贷其他应收款 其他应付 余额在借方的话就做:贷其他应付款 如果两种都在贷方那就直接做库存现金) 这样对吗
回答: 你好 ; 你为什么直接做库存现金 。 你支付的金额大于了报销的金额。 要把余额退给你公司的
追问: 我刚那意思是如果金额不够,就只能加上库存现金了,比如公司转款给股东,做得是 借 其他应收 报销的时候贷 其他应收 金额不够不是就需要加上库存现金嘛
回答: 你好 ; 金额不够 也得看是为什么不够 ;如果 你 借款金额小于了报销金额。 那么你 可以支付 钱出去给对方做费用就行 了
追问: 有点不明白,比如呢?
回答: 你好 ; 你现在是什么情况 ; 我比如我都给你举例了两个情况了。 你还是说不对 所以你还是 自己描述清楚 具体是什么情况。 最好是举例金额 。我才能判断
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 因为之前有做 借 库存现金 贷 其他应付款--股东 所以才想着做 借 其他应付款--股东 贷 银行存款
回答: 你好 ; 如果之前做了其他应付款 ; 现在你就对应去做其他应付款来冲 也可以的
追问: 那如果根据之前的来对应其它应付款来做 借 其他应付款--股东 贷 银行存款 那报销的时候借 管理费用 贷 其他应付、其他应收、库存现金(其他应收账款余额在借方的话就做:贷其他应收款 其他应付 余额在借方的话就做:贷其他应付款 如果两种都在贷方那就直接做库存现金) 这样对吗
回答: 你好 ; 你为什么直接做库存现金 。 你支付的金额大于了报销的金额。 要把余额退给你公司的
追问: 我刚那意思是如果金额不够,就只能加上库存现金了,比如公司转款给股东,做得是 借 其他应收 报销的时候贷 其他应收 金额不够不是就需要加上库存现金嘛
回答: 你好 ; 金额不够 也得看是为什么不够 ;如果 你 借款金额小于了报销金额。 那么你 可以支付 钱出去给对方做费用就行 了
追问: 有点不明白,比如呢?
回答: 你好 ; 你现在是什么情况 ; 我比如我都给你举例了两个情况了。 你还是说不对 所以你还是 自己描述清楚 具体是什么情况。 最好是举例金额 。我才能判断