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公司账户转款给股东作为报销款,分录怎么做? 借 其他应收 -股东或其他应付款--股东 贷 银行存款 报销: 借 管理费用 贷 其他应收 -股东或其他应付款--股东 这样前后分录对吗?

48 2021-09-14 09:18
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你好 ;    借其他应收款-股东贷银行存款。 报销 :借管理费用贷其他应收款-股东即可  

2021-09-14 09:19
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177****6129

追问: 因为之前有做 借 库存现金 贷 其他应付款--股东 所以才想着做 借 其他应付款--股东 贷 银行存款

2021-09-14 09:21
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答疑老师

回答: 你好 ;  如果之前做了其他应付款 ; 现在你就对应去做其他应付款来冲 也可以的 

2021-09-14 09:23
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177****6129

追问: 那如果根据之前的来对应其它应付款来做 借 其他应付款--股东 贷 银行存款 那报销的时候借 管理费用 贷 其他应付、其他应收、库存现金(其他应收账款余额在借方的话就做:贷其他应收款 其他应付 余额在借方的话就做:贷其他应付款 如果两种都在贷方那就直接做库存现金) 这样对吗

2021-09-14 09:44
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答疑老师

回答:  你好 ;     你为什么直接做库存现金 。     你支付的金额大于了报销的金额。  要把余额退给你公司的  

2021-09-14 09:48
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177****6129

追问: 我刚那意思是如果金额不够,就只能加上库存现金了,比如公司转款给股东,做得是 借 其他应收 报销的时候贷 其他应收 金额不够不是就需要加上库存现金嘛

2021-09-14 09:54
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答疑老师

回答:  你好 ;    金额不够 也得看是为什么不够 ;如果 你 借款金额小于了报销金额。 那么你 可以支付 钱出去给对方做费用就行 了   

2021-09-14 09:56
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177****6129

追问: 有点不明白,比如呢?

2021-09-14 09:58
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答疑老师

回答:  你好 ; 你现在是什么情况 ; 我比如我都给你举例了两个情况了。 你还是说不对 所以你还是 自己描述清楚 具体是什么情况。 最好是举例金额 。我才能判断   

2021-09-14 10:00
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