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老师,不知道哪里弄错了,合并报表的时候发现资产不等于负债+所有者权益,这个有什么快速找到错的账务的方法吗。而且资产不等于负债+所有者权益的情况下,不知道金蝶里为啥竟然可以进行期末结账[苦涩]

58 2021-09-13 19:03
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老师解答

看不平的差额是多少,然后去看有没有哪个科目刚好也是这个金额。检查抵消分录是不是有误。

2021-09-13 19:24
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177****2137

追问: 老师,就是昨天跟您说的资产负债表不平的情况,我现在发现,余额表里面其他应收款是10万,自动生成三大报表的时候,报表自动取数,资产负债表的其他应收款变成了12万,差额2万,这种情况要怎么处理呢?

2021-09-14 17:29
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答疑老师

回答: 您看下是否可以手动修改合并报表的其他应收款?

2021-09-14 19:08
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